Wanneer je een boekhoudprogramma gebruikt dat geen koppeling heeft met Exact Online, Twinfield of Snelstart, moeten (deels) geaccepteerde declaraties en verstuurde facturen handmatig met de boekhouder worden gedeeld.
Dit kan op twee manieren:
- Een financiële export maken
- Automatisch kopieën van facturen en declaraties versturen
Financiële export
Maak een exportbestand dat je met de boekhouder kunt delen.
- Ga naar Financieel > Export.
- Kies bij Stap 2 een van de volgende opties:
- Voer een bereik van factuurnummers in (bijvoorbeeld 1000 t/m 1200).
- Voer een datumbereik in. Alle facturen met een factuurdatum binnen dit bereik worden geëxporteerd.
Let op: De factuurdatum is de datum waarop de factuur de status 'Gefactureerd' heeft gekregen of waarop de declaratie de status '(deels) Geaccepteerd' heeft gekregen. Dit kan afwijken van de consultdatum.
- Klik op [Facturen (Excel)] of [Facturen (CSV)].
Het downloaden kan iets langer duren wanneer er veel regels in de export staan.
Zowel Excel- als CSV-bestanden kunnen in Excel worden geopend. CSV-bestanden worden daarnaast vaak eenvoudig door boekhoudsoftware ingelezen.
Kopie van factuur en declaratie
Sommige boekhoudprogramma's kunnen facturen automatisch uitlezen. In dat geval kun je een kopie van facturen en declaraties automatisch laten versturen naar de boekhouder.
Ga naar Praktijk > Algemeen > Financieel en vul bij 'E-mailadres kopie facturen/declaraties' het e-mailadres van de boekhouder in.
Van elke factuur wordt een kopie naar dit e-mailadres gestuurd. Wanneer een declaratie wordt goedgekeurd, wordt deze ook als factuur doorgestuurd. In het bestand staat per btw-percentage een totaalbedrag.