Medewerkers met voldoende rechten kunnen hier een Excel overzicht (.xlsx óf .csv format) uitdraaien van alle verkoopboekingen (declaraties en facturen) op basis van de gewenste factuurnummers of factuurdatums (niet consultdatums). Dit bestand kun je normaliter importeren naar je boekhouding en is vaak voldoende voor een boekhouder of accountant. Eventueel kunnen zij ook behoefte hebben aan omzetrapportage.
Waar van toepassing toont dit Excel bestand van iedere factuur (incl. declaraties) de debiteurnummer, factuurnummer, declaratienummer, naam debiteur, behandelaar, locatie, factuurdatum, consultdatum, prestatienaam, betalingsconditie, grootboekrekening, bedrag, btw percentage en btw bedrag.
Let op! De regels in dit overzicht zijn gebaseerd op factuurdatum, niet consultdatum.
Met de knop [alle debiteuren] kun je een export maken van alle debiteuren (patiënten, verzekeraars en instellingen) in James.
De knop [Nieuwe debiteuren] maakt een export van alle nieuw aangemaakte debiteuren sinds je voor de laatste keer de knop [Alle debiteuren] hebt gebruikt.
Wanneer je bij 'stap 2' of een selectie van factuurnummers of een selectie van start- en einddatums ingevuld hebt, dan kun je met de knop [Facturen Excel] een export maken.
Tip: James zet alleen facturen met de status 'Gefactureerd' en declaraties met de status '(Deels) Geaccepteerd' in de export aangezien James ziet dat deze (deels) verwerkt zijn.
[Export omzet medewerkers] geeft je een volledig overzicht van alle facturen en declaraties van medewerkers. Hierbij hoef je geen start- en einddatum in te voeren, dit overzicht wordt automatisch gemaakt over de gehele periode dat je James gebruikt.